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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 551.00 | 65 436.00 | 75 115.00 | 140 551.00 |
AN Terrains | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 889.00 | 168 798.00 | 66 091.00 | 234 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 000.00 | 95 548.00 | 61 452.00 | 157 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 059.00 | 334 780.00 | 517 279.00 | 852 059.00 |
BP En cours de production de services | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 828.00 | 17 780.00 | 722 047.00 | 739 828.00 |
BZ Autres créances | 1 892 534.00 | | 1 892 534.00 | 1 892 534.00 |
CF Disponibilités | 1 135 177.00 | | 1 135 177.00 | 1 135 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 620.00 | | 453 620.00 | 453 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 083.00 | 17 780.00 | 4 283 303.00 | 4 301 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 142.00 | 352 560.00 | 4 800 582.00 | 5 153 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 878.00 | 121 878.00 | | 121 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 725.00 | 139 725.00 | | 139 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DG Autres réserves | | 44 108.00 | | |
DH Report à nouveau | -305 729.00 | -167 987.00 | | -305 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 479.00 | -181 850.00 | | 225 479.00 |
DL TOTAL (I) | 190 381.00 | -35 098.00 | | 190 381.00 |
DP Provisions pour risques | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 633.00 | 1 152 079.00 | | 1 270 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 152.00 | 296 197.00 | | 382 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 142.00 | 161 653.00 | | 296 142.00 |
EA Autres dettes | 1 337 048.00 | 1 191 257.00 | | 1 337 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 362.00 | 488 347.00 | | 1 224 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 826.00 | 3 316 022.00 | | 4 536 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 582.00 | 3 280 923.00 | | 4 800 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 893.00 | 3 117 419.00 | | 3 371 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 223.00 | | 266 664.00 | 594 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 314 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 852 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 396 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 400.00 | | 15 151.00 | 125 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 922.00 | | 20 493.00 | 384 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 901.00 | | 231 020.00 | 83 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 298.00 | 80 342.00 | 6 859.00 | 261 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 024.00 | 29 412.00 | | 36 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 273.00 | 50 930.00 | 6 859.00 | 225 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 131.00 | 650.00 | | 17 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 131.00 | 650.00 | | 17 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 131.00 | 74 025.00 | | 17 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 152.00 | 382 152.00 | | 382 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 048.00 | 1 337 048.00 | | 1 337 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 362.00 | 1 224 362.00 | | 1 224 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 721 629.00 | 721 629.00 | | 721 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VB T. V. A. | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 319.00 | 1 135 319.00 | | 1 135 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 777.00 | 104 845.00 | 1 084 106.00 | 1 269 777.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
VP Divers | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 028.00 | 548 028.00 | | 548 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 620.00 | 453 620.00 | | 453 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 448.00 | 3 399 448.00 | | 3 399 448.00 |
VW T.V.A. | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 826.00 | 3 371 893.00 | 1 084 106.00 | 4 536 826.00 |