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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 267.00 | 633.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 260 477.00 | 129 361.00 | 131 115.00 | 260 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 659.00 | 89 854.00 | 18 804.00 | 108 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 672.00 | 42 008.00 | 49 664.00 | 91 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 504.00 | 270 490.00 | 339 013.00 | 609 504.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 387 953.00 | | 387 953.00 | 387 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 368.00 | | 714 368.00 | 714 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 872.00 | 270 490.00 | 1 053 382.00 | 1 323 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 672 938.00 | 628 558.00 | | 672 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 941.00 | 144 381.00 | | 55 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 1 816.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 830 886.00 | 875 371.00 | | 830 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 144 106.00 | | 123 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | 18 738.00 | | 11 227.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 496.00 | 162 845.00 | | 222 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 382.00 | 1 038 216.00 | | 1 053 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 014.00 | |
GE Autres charges | | | 36 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 314.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 314.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 278.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 49 746.00 | | 15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 233.00 | 1 049 237.00 | | 695 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 293.00 | 904 856.00 | | 639 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 941.00 | 144 381.00 | | 55 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 271.00 | | 124 681.00 | 541 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 449.00 | 609 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 449.00 | 460 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 254.00 | | 2 850.00 | 144 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 425.00 | | 121 831.00 | 395 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 477.00 | 32 014.00 | 270 490.00 | 238 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 2 217.00 | 9 267.00 | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 427.00 | 29 797.00 | 261 224.00 | 231 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -77.00 | -77.00 | | -77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VC Groupe et associés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VI Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 899.00 | 305 527.00 | 1 372.00 | 306 899.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |