| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 700.00 | 162 922.00 | 156 778.00 | 319 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 938.00 | 94 247.00 | 123 691.00 | 217 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 788.00 | 267 544.00 | 295 244.00 | 562 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BN En cours de production de biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 739.00 | 1 287.00 | 184 452.00 | 185 739.00 |
BZ Autres créances | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 270.00 | 1 287.00 | 420 983.00 | 422 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 059.00 | 268 831.00 | 716 227.00 | 985 059.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 639.00 | 179 285.00 | | 197 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 741.00 | 98 354.00 | | 87 741.00 |
DL TOTAL (I) | 296 381.00 | 288 640.00 | | 296 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 471.00 | 76 288.00 | | 248 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 50 332.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 300.00 | 148 897.00 | | 113 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 79 359.00 | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 34 962.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 847.00 | 389 838.00 | | 419 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 227.00 | 678 478.00 | | 716 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 251.00 | 340 837.00 | | 271 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 786.00 | 322.00 | | 45 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 242.00 | | 207 894.00 | 379 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 562 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 537 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 092.00 | | 207 894.00 | 354 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 875.00 | 42 017.00 | 24 347.00 | 249 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 500.00 | 42 017.00 | 24 347.00 | 239 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VC Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 685.00 | 54 089.00 | 148 595.00 | 202 685.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 823.00 | 300 113.00 | 12 710.00 | 312 823.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 847.00 | 271 251.00 | 148 595.00 | 419 847.00 |