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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 46 084.00 | 23 858.00 | 69 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 701.00 | 52 437.00 | 80 264.00 | 132 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 666.00 | 2 140.00 | 271 527.00 | 273 666.00 |
BZ Autres créances | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CF Disponibilités | 330 604.00 | | 330 604.00 | 330 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 464.00 | 2 140.00 | 632 325.00 | 634 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 166.00 | 54 577.00 | 712 589.00 | 767 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DH Report à nouveau | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
DL TOTAL (I) | 311 132.00 | | | 311 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 917.00 | | | 266 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 457.00 | | | 401 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 589.00 | | | 712 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 457.00 | | | 401 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 412.00 | | 4 290.00 | 128 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 653.00 | | 4 290.00 | 65 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 388.00 | 7 049.00 | | 45 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 7 049.00 | | 39 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 285.00 | | 146.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285.00 | | 146.00 | 2 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285.00 | | 146.00 | 2 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 917.00 | 266 917.00 | | 266 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 861.00 | 303 861.00 | | 303 861.00 |
VW T.V.A. | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 457.00 | 401 457.00 | | 401 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643 673.00 | | | 643 673.00 |
ST Autres comptes | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 128.00 | | | 661 128.00 |