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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 965.00 | 1 840.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 159.00 | 18 017.00 | 141.00 | 18 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310.00 | 23 783.00 | 21 527.00 | 45 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 629.00 | 23 783.00 | 80 846.00 | 104 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DH Report à nouveau | 3 393.00 | 1 403.00 | | 3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 158.00 | 1 989.00 | | -27 158.00 |
DL TOTAL (I) | -8 679.00 | 18 479.00 | | -8 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059.00 | 5 127.00 | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | 30 195.00 | | 25 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 25 147.00 | | 17 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 47 202.00 | | 37 349.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 26 715.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 525.00 | 134 387.00 | | 89 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 846.00 | 152 867.00 | | 80 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 525.00 | 134 387.00 | | 89 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059.00 | 5 127.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
FM Production stockée | | | -38 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 621.00 | 4 120.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 344.00 | 30 000.00 | | 10 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344.00 | 30 000.00 | | 10 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 083.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 1 083.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 28 917.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 194.00 | 166 144.00 | | 96 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 353.00 | 164 155.00 | | 123 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 158.00 | 1 989.00 | | -27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 236.00 | | 3 419.00 | 52 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 344.00 | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 45 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 798.00 | | 2 167.00 | 19 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | 1 252.00 | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 124.00 | 527.00 | | 23 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | 527.00 | | 19 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 773.00 | 44 521.00 | 1 252.00 | 45 773.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |