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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 819.00 | 114 031.00 | 43 789.00 | 157 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 167.00 | 116 280.00 | 643 887.00 | 760 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 935.00 | 18 800.00 | 302 136.00 | 320 935.00 |
BZ Autres créances | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 352.00 | 18 800.00 | 1 033 553.00 | 1 052 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 519.00 | 135 079.00 | 1 677 440.00 | 1 812 519.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 618.00 | | | 1 178 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 194.00 | | | 466 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 440.00 | | | 1 677 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 465.00 | | | 453 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 912.00 | | 25 254.00 | 734 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 249.00 | | | 596 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 565.00 | | 22 254.00 | 135 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 000.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 163.00 | 15 117.00 | | 101 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 914.00 | 15 117.00 | | 98 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 628.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | 6 669.00 | | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 131.00 | 6 669.00 | | 12 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | 39 297.00 | | 12 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 271.00 | 7 542.00 | 12 729.00 | 20 271.00 |
VI Groupe et associés | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 025.00 | 395 927.00 | 3 098.00 | 399 025.00 |
VW T.V.A. | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 194.00 | 453 465.00 | 12 729.00 | 466 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | | | 617.00 |
ST Autres comptes | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
YT Sous‐traitance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 170.00 | | | 230 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |