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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 515.00 | 55 463.00 | 4 052.00 | 59 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 2 416.00 | 579.00 | 2 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 732.00 | 107 688.00 | 70 044.00 | 177 732.00 |
BT Marchandises | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 258 691.00 | | 258 691.00 | 258 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 979.00 | | 315 979.00 | 315 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 711.00 | 107 688.00 | 386 023.00 | 493 711.00 |
CU Autres participations | 79 222.00 | 45 000.00 | 34 222.00 | 79 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 4 809.00 | 9 191.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
EA Autres dettes | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 025.00 | | | 144 025.00 |
ED (V) | 825.00 | | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 987.00 | | 927 987.00 | 927 987.00 |
FG Production vendue services | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 346.00 | | 1 138 346.00 | 1 138 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 424.00 | | | 1 249 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 065.00 | | | 1 149 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 887.00 | 21 802.00 | | 40 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 4 667.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 727.00 | 16 736.00 | | 38 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 399.00 | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 450 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 914.00 | 31 914.00 | 22 000.00 | 53 914.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
ST Autres comptes | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 940.00 | | | 175 940.00 |