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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 501.00 | 33.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 942.00 | 512 594.00 | 315 347.00 | 827 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 618.00 | 527 096.00 | 521 521.00 | 1 048 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110 949.00 | | 4 110 949.00 | 4 110 949.00 |
BZ Autres créances | 1 453 280.00 | | 1 453 280.00 | 1 453 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 010.00 | 819.00 | 76 190.00 | 77 010.00 |
CF Disponibilités | 13 091 391.00 | | 13 091 391.00 | 13 091 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 979 824.00 | 819.00 | 18 979 004.00 | 18 979 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 028 442.00 | 527 916.00 | 19 500 526.00 | 20 028 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 152 565.00 | 3 152 565.00 | | 3 152 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 256.00 | 315 256.00 | | 315 256.00 |
DH Report à nouveau | 5 701 092.00 | 6 057 045.00 | | 5 701 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 069.00 | -355 952.00 | | 2 340 069.00 |
DL TOTAL (I) | 11 508 984.00 | 9 168 914.00 | | 11 508 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 776.00 | 558 436.00 | | 826 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 776.00 | 558 436.00 | | 826 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 539.00 | 1 676 815.00 | | 1 322 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840 114.00 | 5 147 944.00 | | 5 840 114.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 164 766.00 | 6 826 872.00 | | 7 164 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 526.00 | 16 554 222.00 | | 19 500 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 156 657.00 | 9 801 574.00 | 17 958 231.00 | 8 156 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 657.00 | 9 801 574.00 | 17 958 231.00 | 8 156 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 999 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 618 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | 158 647.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 158 647.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | -158 647.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | 230 085.00 | | 35 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 006 717.00 | 15 393 401.00 | | 18 006 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 666 647.00 | 15 749 354.00 | | 15 666 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 069.00 | -355 952.00 | | 2 340 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 414.00 | | 45 479.00 | 1 004 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 206 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 048 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 463.00 | | 45 479.00 | 782 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 415.00 | | | 207 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 336.00 | 87 761.00 | | 439 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 1 641.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 475.00 | 86 120.00 | | 426 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 436.00 | 268 340.00 | | 558 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603.00 | 217.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 217.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 039.00 | 268 557.00 | | 559 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 540.00 | 1 322 540.00 | | 1 322 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584 014.00 | 3 584 014.00 | | 3 584 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405 570.00 | 1 405 570.00 | | 1 405 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 811 423.00 | 106 140.00 | |
VW T.V.A. | 363 025.00 | 363 025.00 | | 363 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 164 766.00 | 7 164 766.00 | | 7 164 766.00 |