| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 7 514.00 | 302.00 | 7 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 715.00 | 1 889.00 | 2 827.00 | 4 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 945.00 | 128 654.00 | 42 291.00 | 170 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 637.00 | 138 057.00 | 45 580.00 | 183 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 239.00 | 138 057.00 | 251 182.00 | 389 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 324.00 | 118 653.00 | | 142 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 23 671.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 167 073.00 | 150 709.00 | | 167 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 17 857.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 11 884.00 | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | 47 588.00 | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 109.00 | 77 329.00 | | 84 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 182.00 | 228 038.00 | | 251 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 377.00 | 77 329.00 | | 76 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 329.00 | | 384 329.00 | 384 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 329.00 | | 384 329.00 | 384 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -124.00 | | | -124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 5 495.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 7 338.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 12 603.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | 12 961.00 | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | -5 623.00 | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 9 467.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 544.00 | 430 014.00 | | 387 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 179.00 | 406 343.00 | | 371 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 23 671.00 | | 16 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | 4 346.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 953.00 | | 13 684.00 | 169 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | 350.00 | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 326.00 | | 13 334.00 | 162 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 113.00 | 14 944.00 | | 123 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | 48.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 647.00 | 14 896.00 | | 115 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 11 055.00 | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 219.00 | 7 037.00 | | 6 219.00 |
ST Autres comptes | 95 817.00 | 96 413.00 | | 95 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | 4 815.00 | | 1 605.00 |
YT Sous‐traitance | 17 508.00 | 3 803.00 | | 17 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | 205.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 11 260.00 | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 536.00 | 40 434.00 | | 45 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 234.00 | 5 229.00 | | 5 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 544.00 | 131 253.00 | | 143 544.00 |