| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 737.00 | 39 079.00 | 3 658.00 | 42 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 18 466.00 | 8 939.00 | 27 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 344.00 | 58 566.00 | 12 778.00 | 71 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 986.00 | 58 566.00 | 192 420.00 | 250 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 616.00 | 106 423.00 | | 114 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 920.00 | 8 193.00 | | -18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 106 696.00 | 125 616.00 | | 106 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 8 177.00 | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 6 903.00 | | 8 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 11 274.00 | | 20 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 050.00 | 22 036.00 | | 20 050.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 6 077.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 724.00 | 54 475.00 | | 85 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 420.00 | 180 091.00 | | 192 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 409.00 | 257 402.00 | | 234 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 328.00 | 249 209.00 | | 253 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 920.00 | 8 193.00 | | -18 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 3 666.00 | | 3 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 522.00 | | 1 822.00 | 69 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 323.00 | | 1 819.00 | 68 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 3.00 | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 744.00 | 4 822.00 | | 53 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | 4 822.00 | | 52 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |