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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 586 000.00 | 570 000.00 | 16 000.00 | 586 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 371.00 | 572 994.00 | 2 842 377.00 | 3 415 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BZ Autres créances | 1 387 987.00 | | 1 387 987.00 | 1 387 987.00 |
CF Disponibilités | 365 831.00 | | 365 831.00 | 365 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 760.00 | | 1 780 760.00 | 1 780 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 131.00 | 572 994.00 | 4 623 136.00 | 5 196 131.00 |
CU Autres participations | 2 706 377.00 | | 2 706 377.00 | 2 706 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 634 091.00 | | | 3 634 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 145.00 | | | 392 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 314.00 | | | 4 093 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 788.00 | | | 514 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 822.00 | | | 529 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 136.00 | | | 4 623 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 861.00 | | | 510 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 533.00 | | | 501 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 145.00 | | | 392 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VI Groupe et associés | 495 826.00 | 495 826.00 | | 495 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VP Divers | 1 379 198.00 | 1 379 198.00 | | 1 379 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 929.00 | 1 414 929.00 | | 1 414 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 822.00 | 510 861.00 | 18 962.00 | 529 822.00 |