| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 541.00 | 19 018.00 | 8 523.00 | 27 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 811.00 | 197 274.00 | 124 537.00 | 321 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 424.00 | 164 098.00 | 137 325.00 | 301 424.00 |
BF Prêts | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 956.00 | 380 390.00 | 306 565.00 | 686 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 530.00 | 101 564.00 | 127 966.00 | 229 530.00 |
BP En cours de production de services | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 690.00 | | 1 325 690.00 | 1 325 690.00 |
BZ Autres créances | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
CF Disponibilités | 1 362 624.00 | | 1 362 624.00 | 1 362 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 971.00 | 101 564.00 | 3 349 407.00 | 3 450 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 927.00 | 481 954.00 | 3 655 973.00 | 4 137 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 459 882.00 | 436 792.00 | | 459 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 670.00 | 523 091.00 | | 503 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 552.00 | 1 058 882.00 | | 1 062 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 642.00 | 464 564.00 | | 862 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 750.00 | 116 324.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 725.00 | 919 583.00 | | 899 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 091.00 | 607 690.00 | | 536 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 648.00 | 6 683.00 | | 27 648.00 |
EA Autres dettes | 65 294.00 | 72 087.00 | | 65 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 420.00 | 2 186 930.00 | | 2 593 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 973.00 | 3 245 812.00 | | 3 655 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 074.00 | 2 098 630.00 | | 1 850 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 594.00 | 304 053.00 | | 87 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 715.00 | 541 117.00 | 8 389 832.00 | 7 848 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 715.00 | 541 117.00 | 8 389 832.00 | 7 848 715.00 |
FM Production stockée | | | 8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 346.00 | 36 081.00 | | 53 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 167.00 | 7 000.00 | | 119 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 350.00 | 7 000.00 | | 119 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 92.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | 8 332.00 | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | 8 424.00 | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 029.00 | -1 424.00 | | 111 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 666.00 | 169 495.00 | | 134 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 653 373.00 | 8 251 783.00 | | 8 653 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 703.00 | 7 728 692.00 | | 8 149 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 670.00 | 523 091.00 | | 503 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 007.00 | 521 933.00 | | 462 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 347.00 | | 163 356.00 | 548 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 839.00 | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 747.00 | 686 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 908.00 | 623 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | 8 790.00 | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 242.00 | | 151 901.00 | 490 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 354.00 | | 2 665.00 | 39 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 634.00 | 92 732.00 | 14 975.00 | 302 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 569.00 | 2 449.00 | | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 065.00 | 90 282.00 | 14 975.00 | 286 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 737.00 | 101 564.00 | 81 737.00 | 81 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 737.00 | 101 564.00 | 81 737.00 | 81 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 737.00 | 101 564.00 | 81 737.00 | 81 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 564.00 | 81 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 725.00 | 899 725.00 | | 899 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
UP Prêts | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 690.00 | 1 325 690.00 | | 1 325 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 048.00 | 31 701.00 | 730 675.00 | 775 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 924.00 | | | 698 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 283.00 | 315 283.00 | | 315 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 746.00 | 1 865 746.00 | | 1 865 746.00 |
VW T.V.A. | 340 399.00 | 340 399.00 | | 340 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 420.00 | 1 850 074.00 | 730 675.00 | 2 593 420.00 |