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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
AP Constructions | 8 518.00 | 5 643.00 | 2 875.00 | 8 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 743.00 | 31 119.00 | 20 624.00 | 51 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 138.00 | 134 129.00 | 85 009.00 | 219 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 807.00 | 174 382.00 | 357 425.00 | 531 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 411.00 | | 290 411.00 | 290 411.00 |
BZ Autres créances | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CF Disponibilités | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 111.00 | | 572 111.00 | 572 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 918.00 | 174 382.00 | 929 536.00 | 1 103 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 750.00 | | | 373 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DH Report à nouveau | 241 411.00 | | | 241 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DL TOTAL (I) | 754 911.00 | | | 754 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 536.00 | | | 929 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 065 142.00 | | 1 065 142.00 | 1 065 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 232.00 | | 1 065 232.00 | 1 065 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 229.00 | | | 1 083 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 641.00 | | | 1 024 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 446.00 | | 26 040.00 | 524 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 679.00 | 531 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 679.00 | 279 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 038.00 | | 26 040.00 | 272 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 330.00 | 43 671.00 | 5 619.00 | 136 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 840.00 | 43 671.00 | 5 619.00 | 132 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 290 411.00 | 290 411.00 | | 290 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 483.00 | 414 715.00 | 3 768.00 | 418 483.00 |
VW T.V.A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 626.00 | 174 626.00 | | 174 626.00 |