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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 758.00 | 44 354.00 | 50 404.00 | 94 758.00 |
AP Constructions | 474 153.00 | 359 091.00 | 115 062.00 | 474 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 525.00 | 61 659.00 | 74 866.00 | 136 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 981.00 | 11 982.00 | | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 417.00 | 477 085.00 | 240 333.00 | 717 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 814.00 | 477 085.00 | 558 729.00 | 1 035 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 417.00 | 214 100.00 | | 225 417.00 |
DH Report à nouveau | | 31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 924.00 | 91 285.00 | | 126 924.00 |
DL TOTAL (I) | 360 726.00 | 313 802.00 | | 360 726.00 |
DP Provisions pour risques | 26 727.00 | 16 987.00 | | 26 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 727.00 | 16 987.00 | | 26 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 070.00 | 13 121.00 | | 77 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 54 333.00 | | 57 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 211.00 | 22 434.00 | | 24 211.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 801.00 | 12 003.00 | | 12 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 276.00 | 279 811.00 | | 171 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 729.00 | 610 600.00 | | 558 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 817.00 | | 82 000.00 | 638 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 717 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 717 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 817.00 | | 82 000.00 | 638 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 651.00 | 56 833.00 | 3 400.00 | 423 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 651.00 | 56 833.00 | 3 400.00 | 423 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 987.00 | 9 740.00 | | 16 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 987.00 | 9 740.00 | | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 036.00 | 22 375.00 | 54 661.00 | 77 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 276.00 | 116 615.00 | 54 661.00 | 171 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |