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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 614.00 | 15 546.00 | 2 068.00 | 17 614.00 |
AH Fonds commercial | 188 144.00 | 70 000.00 | 118 144.00 | 188 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 742.00 | 19 387.00 | 355.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 560.00 | 131 834.00 | 9 725.00 | 141 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 696.00 | 805 745.00 | 159 951.00 | 965 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 002.00 | | 747 002.00 | 747 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 561.00 | 82 401.00 | 210 160.00 | 292 561.00 |
BZ Autres créances | 703 240.00 | 604 938.00 | 98 302.00 | 703 240.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 194.00 | 687 339.00 | 1 220 855.00 | 1 908 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 890.00 | 1 493 084.00 | 1 380 806.00 | 2 873 890.00 |
CU Autres participations | 563 868.00 | 563 868.00 | | 563 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 424.00 | 165 432.00 | | 365 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
DG Autres réserves | 748 094.00 | 1 473 530.00 | | 748 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 059.00 | -725 437.00 | | -1 578 059.00 |
DL TOTAL (I) | -401 698.00 | 976 369.00 | | -401 698.00 |
DP Provisions pour risques | 24 545.00 | 26 230.00 | | 24 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 545.00 | 26 230.00 | | 24 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 808.00 | 468 731.00 | | 955 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 038.00 | 512 738.00 | | 463 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | 171 825.00 | | 177 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 679.00 | 76 776.00 | | 150 679.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | 52 890.00 | | 9 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 199.00 | 1 284 509.00 | | 1 757 199.00 |
ED (V) | 760.00 | 27 558.00 | | 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 806.00 | 2 314 667.00 | | 1 380 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 773.00 | 1 173 012.00 | | 1 577 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 017.00 | 282 232.00 | | 303 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 705.00 | | 505 542.00 | 473 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 593 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 965 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 161 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 558.00 | | | 214 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 117.00 | | 9 935.00 | 153 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 920.00 | | 495 607.00 | 100 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 268.00 | 4 361.00 | 1 752.00 | 202 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 612.00 | 4 361.00 | 1 752.00 | 148 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 230.00 | | 1 685.00 | 26 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 920.00 | | 324 920.00 | 324 920.00 |
6T Sur comptes clients | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 604 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 321.00 | 1 208 806.00 | 324 920.00 | 437 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 551.00 | 1 208 806.00 | 326 605.00 | 463 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 563 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VC Groupe et associés | 604 938.00 | 604 938.00 | | 604 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 808.00 | 776 382.00 | 179 426.00 | 955 808.00 |
VI Groupe et associés | 463 038.00 | 463 038.00 | | 463 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 480.00 | | | 551 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 708.00 | 1 081 708.00 | | 1 081 708.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 199.00 | 1 577 773.00 | 179 426.00 | 1 757 199.00 |