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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 26 671.00 | 15 609.00 | 42 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
AP Constructions | 707 176.00 | 355 903.00 | 351 273.00 | 707 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 725.00 | 196 787.00 | 78 939.00 | 275 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 706.00 | 256 405.00 | 300 301.00 | 556 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 670.00 | 835 765.00 | 1 035 905.00 | 1 871 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
BN En cours de production de biens | 590 518.00 | | 590 518.00 | 590 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 302.00 | 33 940.00 | 1 045 362.00 | 1 079 302.00 |
BZ Autres créances | 243 559.00 | | 243 559.00 | 243 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 308 590.00 | | 308 590.00 | 308 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 683.00 | 33 940.00 | 2 381 743.00 | 2 415 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 353.00 | 869 705.00 | 3 417 648.00 | 4 287 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 139.00 | 950 546.00 | | 444 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 704.00 | 43 593.00 | | 157 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 031.00 | 51 840.00 | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 657 260.00 | 1 054 364.00 | | 657 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 728.00 | 517 879.00 | | 1 398 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 376.00 | 998 000.00 | | 73 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 371.00 | 731 476.00 | | 897 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 016.00 | 277 060.00 | | 329 016.00 |
EA Autres dettes | 61 898.00 | 38 019.00 | | 61 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 388.00 | 2 562 433.00 | | 2 760 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 648.00 | 3 616 797.00 | | 3 417 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 171.00 | 2 193 084.00 | | 2 432 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 704 417.00 | | 4 704 417.00 | 4 704 417.00 |
FG Production vendue services | 97 143.00 | | 97 143.00 | 97 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 060.00 | | 4 814 060.00 | 4 814 060.00 |
FM Production stockée | | | 300 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 487.00 | 11 700.00 | | 45 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 392.00 | 32 308.00 | | 36 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 392.00 | 32 308.00 | | 36 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 745.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096.00 | 5 978.00 | | 5 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 6 723.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 997.00 | 25 585.00 | | 30 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 140.00 | -22 060.00 | | -27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 706.00 | 3 298 981.00 | | 5 685 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 002.00 | 3 255 388.00 | | 5 528 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 704.00 | 43 593.00 | | 157 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 739.00 | 12 137.00 | | 22 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 668.00 | | 321 249.00 | 1 798 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 159 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 247.00 | 1 871 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 080.00 | 42 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 167.00 | 1 669 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 041.00 | | 9 319.00 | 43 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 993.00 | | 288 930.00 | 1 600 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 634.00 | | 23 000.00 | 154 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 814.00 | 181 161.00 | 222 211.00 | 876 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | 9 306.00 | 10 080.00 | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 369.00 | 171 856.00 | 212 131.00 | 849 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 095.00 | 919.00 | 7 074.00 | 40 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 095.00 | 919.00 | 7 074.00 | 40 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 095.00 | 919.00 | 7 074.00 | 40 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 371.00 | 897 371.00 | | 897 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 169.00 | 153 169.00 | | 153 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 341.00 | 1 038 341.00 | | 1 038 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VB T. V. A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 728.00 | 1 070 510.00 | 328 217.00 | 1 398 728.00 |
VI Groupe et associés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 575.00 | | | 411 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 960.00 | 180 960.00 | | 180 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 585.00 | 1 347 585.00 | | 1 347 585.00 |
VW T.V.A. | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 388.00 | 2 432 171.00 | 328 217.00 | 2 760 388.00 |