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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 449.00 | 30 561.00 | 11 889.00 | 42 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 361.00 | 54 452.00 | 118 909.00 | 173 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 193.00 | | 122 193.00 | 122 193.00 |
BZ Autres créances | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
CF Disponibilités | 434 567.00 | | 434 567.00 | 434 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 600.00 | | 739 600.00 | 739 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 962.00 | 54 452.00 | 858 509.00 | 912 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 834.00 | 55 802.00 | | 174 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 162.00 | 239 033.00 | | -74 162.00 |
DL TOTAL (I) | 109 057.00 | 303 219.00 | | 109 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 373.00 | 395 681.00 | | 348 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 4 881.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 076.00 | 134 440.00 | | 133 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 38 949.00 | | 30 260.00 |
EA Autres dettes | 151 042.00 | 64 132.00 | | 151 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 530.00 | 3 888.00 | | 83 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 453.00 | 641 972.00 | | 749 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 509.00 | 945 191.00 | | 858 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 304.00 | 517 913.00 | | 484 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 331.00 | | 1 031.00 | 172 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 1 031.00 | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 2.00 | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 386.00 | 4 066.00 | | 50 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 4 066.00 | | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 042.00 | 151 042.00 | | 151 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UX Autres créances clients | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 373.00 | 83 224.00 | 248 529.00 | 348 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 451.00 | 313 451.00 | | 313 451.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 453.00 | 484 304.00 | 248 529.00 | 749 453.00 |