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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 777.00 | 31 060.00 | 717.00 | 31 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 689.00 | 104 123.00 | 27 566.00 | 131 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 687.00 | 162 420.00 | 80 267.00 | 242 687.00 |
BN En cours de production de biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CF Disponibilités | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 676.00 | | 429 676.00 | 429 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 362.00 | 162 420.00 | 509 943.00 | 672 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
DH Report à nouveau | -87 699.00 | | | -87 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 275 167.00 | | | 275 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 943.00 | | | 509 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 221.00 | | 2 246.00 | 262 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 781.00 | 242 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 189 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 742.00 | | 2 246.00 | 208 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 967.00 | 10 233.00 | 21 781.00 | 173 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 69.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 542.00 | 10 163.00 | 21 781.00 | 172 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VW T.V.A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |