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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 372 405.00 | | 372 405.00 | 372 405.00 |
AP Constructions | 1 853 160.00 | 843 161.00 | 1 009 999.00 | 1 853 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 204.00 | 583 718.00 | 427 486.00 | 1 011 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 185.00 | 82 461.00 | 61 724.00 | 144 185.00 |
AX Avances et acomptes | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 996.00 | 1 514 472.00 | 2 009 524.00 | 3 523 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BT Marchandises | 1 388 400.00 | | 1 388 400.00 | 1 388 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 462.00 | 445.00 | 213 017.00 | 213 462.00 |
BZ Autres créances | 1 178 777.00 | | 1 178 777.00 | 1 178 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CF Disponibilités | 367 127.00 | | 367 127.00 | 367 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 395.00 | 445.00 | 3 340 950.00 | 3 341 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 392.00 | 1 514 918.00 | 5 350 474.00 | 6 865 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 993 469.00 | | | 1 993 469.00 |
DG Autres réserves | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 347.00 | | | 2 466 347.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 665.00 | | | 1 261 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 090.00 | | | 1 077 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 165.00 | | | 399 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 127.00 | | | 2 879 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 474.00 | | | 5 350 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 883.00 | | | 2 000 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 414 794.00 | | 25 414 794.00 | 25 414 794.00 |
FD Production vendue biens | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
FG Production vendue services | 681 404.00 | | 681 404.00 | 681 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 114 284.00 | | 26 114 284.00 | 26 114 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 380 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 655 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 476 962.00 | | | 26 476 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 050 426.00 | | | 26 050 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 926.00 | | 762 896.00 | 2 971 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 826.00 | 3 523 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 826.00 | 3 018 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 538.00 | | | 377 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 031.00 | | 762 363.00 | 2 467 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 358.00 | | 533.00 | 127 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 685.00 | 286 711.00 | 203 924.00 | 1 431 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 552.00 | 286 711.00 | 203 924.00 | 1 426 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 445.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 445.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 402.00 | 445.00 | 1 402.00 | 6 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 090.00 | 1 077 090.00 | | 1 077 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 890.00 | | 127 890.00 | 127 890.00 |
UX Autres créances clients | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
VC Groupe et associés | 533 116.00 | 533 116.00 | | 533 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 050.00 | 382 805.00 | 878 244.00 | 1 261 050.00 |
VI Groupe et associés | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 450.00 | 578 450.00 | | 578 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 730.00 | 1 424 840.00 | 127 890.00 | 1 552 730.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 127.00 | 2 000 883.00 | 878 244.00 | 2 879 127.00 |