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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 803.00 | 108 943.00 | 2 860.00 | 111 803.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 814.00 | 109 554.00 | 3 260.00 | 112 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
072 Créances – Autres | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
084 Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
110 Total général Actif | 157 299.00 | 109 554.00 | 47 745.00 | 157 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |