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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 960.00 | 1 164.00 | 10 796.00 | 11 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 616.00 | 57 841.00 | 118 775.00 | 176 616.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 886.00 | 59 005.00 | 214 881.00 | 273 886.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
084 Disponibilités | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
110 Total général Actif | 472 576.00 | 59 005.00 | 413 571.00 | 472 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 916.00 | 241 065.00 | | 739 916.00 |
230 Autres produits | 14 100.00 | 104 267.00 | | 14 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 016.00 | 345 332.00 | | 754 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 115.00 | 88 033.00 | | 271 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 173 789.00 | 125 315.00 | | 173 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 6 366.00 | | 7 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 132.00 | 98 832.00 | | 193 132.00 |
252 Charges sociales | 22 539.00 | 13 802.00 | | 22 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 365.00 | 16 551.00 | | 34 365.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 507.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 272.00 | 349 406.00 | | 699 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 744.00 | -4 074.00 | | 54 744.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 245.00 | | |
294 Charges financières | 3 741.00 | 918.00 | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 680.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 011.00 | -29 672.00 | | 49 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 379.00 | | | -24 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |