| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 645.00 | 216 558.00 | 15 086.00 | 231 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 795.00 | 219 530.00 | 17 264.00 | 236 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
072 Créances – Autres | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
084 Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
110 Total général Actif | 412 011.00 | 219 530.00 | 192 481.00 | 412 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 447.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 963.00 | | | 963.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
222 Production stockée | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
230 Autres produits | 557.00 | | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
252 Charges sociales | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 812.00 | | | 133 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 318.00 | | | 33 318.00 |