| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 457.00 | 30 617.00 | 839.00 | 31 457.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 295 634.00 | 142 084.00 | 153 549.00 | 295 634.00 |
AP Constructions | 3 692 558.00 | 2 248 306.00 | 1 444 251.00 | 3 692 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 636.00 | 1 230 049.00 | 277 586.00 | 1 507 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 757.00 | 303 021.00 | 95 735.00 | 398 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 296.00 | 4 204 221.00 | 4 556 074.00 | 8 760 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987 005.00 | 843 000.00 | 5 144 005.00 | 5 987 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 843 487.00 | 5 068.00 | 1 838 419.00 | 1 843 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 107.00 | 156 750.00 | 1 477 356.00 | 1 634 107.00 |
BT Marchandises | 575 073.00 | | 575 073.00 | 575 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 944.00 | 21 466.00 | 6 282 477.00 | 6 303 944.00 |
BZ Autres créances | 4 773 917.00 | 974 405.00 | 3 799 512.00 | 4 773 917.00 |
CF Disponibilités | 2 234 215.00 | | 2 234 215.00 | 2 234 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595 433.00 | 2 000 690.00 | 21 594 743.00 | 23 595 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 356 692.00 | 6 204 911.00 | 26 151 781.00 | 32 356 692.00 |
CU Autres participations | 2 778 333.00 | 212 028.00 | 2 566 304.00 | 2 778 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 251 642.00 | 10 486 453.00 | | 10 251 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 301.00 | 465 189.00 | | 2 793 301.00 |
DK Provisions réglementées | 575 637.00 | 207 159.00 | | 575 637.00 |
DL TOTAL (I) | 15 270 581.00 | 12 808 802.00 | | 15 270 581.00 |
DP Provisions pour risques | 513 116.00 | 451 733.00 | | 513 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 194.00 | 215 602.00 | | 214 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 310.00 | 667 336.00 | | 727 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 424.00 | 1 165 983.00 | | 802 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 528.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333 751.00 | 1 326 153.00 | | 2 333 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 961.00 | 2 305 382.00 | | 4 314 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 710.00 | 1 432 685.00 | | 1 651 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 585.00 | 2 897.00 | | 14 585.00 |
EA Autres dettes | 877 540.00 | 1 586 549.00 | | 877 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 995 351.00 | 7 823 694.00 | | 9 995 351.00 |
ED (V) | 158 537.00 | 53 216.00 | | 158 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 151 781.00 | 21 353 051.00 | | 26 151 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 083.00 | 5 696 216.00 | | 7 192 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 576.00 | 2 038 857.00 | 2 384 434.00 | 345 576.00 |
FD Production vendue biens | 18 535 644.00 | 12 368 128.00 | 30 903 772.00 | 18 535 644.00 |
FG Production vendue services | 111 368.00 | 459 043.00 | 570 412.00 | 111 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 992 588.00 | 14 866 030.00 | 33 858 619.00 | 18 992 588.00 |
FM Production stockée | | | 867 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 555 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 829 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 382.00 | |
GE Autres charges | | | 293 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 556 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 20 982.00 | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 457.00 | 125 630.00 | | 37 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 355.00 | 146 746.00 | | 44 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828 127.00 | 465 882.00 | | 828 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 127.00 | 689 115.00 | | 828 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 772.00 | -542 368.00 | | -783 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 411.00 | | | 248 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 601.00 | 70 392.00 | | 972 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 405 484.00 | 19 673 662.00 | | 37 405 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 612 182.00 | 19 208 472.00 | | 34 612 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 301.00 | 465 189.00 | | 2 793 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 316.00 | | 151 255.00 | 8 651 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 367.00 | 2 786 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 274.00 | 8 760 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 907.00 | 5 904 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 996.00 | | 143 009.00 | 5 796 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 750.00 | | 8 247.00 | 2 784 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667 535.00 | 360 565.00 | 35 907.00 | 3 667 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 735.00 | 3 995.00 | | 64 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 800.00 | 356 570.00 | 35 907.00 | 3 602 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 160.00 | 395 837.00 | 27 359.00 | 207 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 337.00 | 201 687.00 | 141 713.00 | 667 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 769 399.00 | 107 391.00 | 871 971.00 | 1 769 399.00 |
6T Sur comptes clients | 53 443.00 | | 31 976.00 | 53 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 212.00 | 432 291.00 | 10 098.00 | 552 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587 083.00 | 539 682.00 | 914 046.00 | 2 587 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 579.00 | 1 137 205.00 | 1 083 117.00 | 3 461 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 773.00 | 1 045 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828 128.00 | 37 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 962.00 | 4 314 962.00 | | 4 314 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 372.00 | 1 074 372.00 | | 1 074 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 040.00 | 361 040.00 | | 361 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 282 478.00 | 6 282 478.00 | | 6 282 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VB T. V. A. | 168 733.00 | 168 733.00 | | 168 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 870.00 | 4 536 870.00 | | 4 536 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 325.00 | 331 808.00 | 469 516.00 | 801 325.00 |
VI Groupe et associés | 816 268.00 | 816 268.00 | | 816 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 658.00 | | | 363 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 030.00 | 11 128 934.00 | 5 096.00 | 11 134 030.00 |
VW T.V.A. | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 600.00 | 7 192 084.00 | 469 516.00 | 7 661 600.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |