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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 345.00 | 210.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 433.00 | 32 151.00 | 2 282.00 | 34 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 49 435.00 | 7 074.00 | 56 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 827.00 | 88 121.00 | 9 706.00 | 97 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
BN En cours de production de biens | 228 917.00 | | 228 917.00 | 228 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
BZ Autres créances | 267 880.00 | | 267 880.00 | 267 880.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 538.00 | | 869 538.00 | 869 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 365.00 | 88 121.00 | 879 244.00 | 967 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 538.00 | 130 954.00 | | 88 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | -42 417.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 204 300.00 | 198 538.00 | | 204 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 541.00 | 5 027.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 990.00 | 150 227.00 | | 584 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 523.00 | 18 207.00 | | 76 523.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 825.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 945.00 | 180 625.00 | | 674 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 244.00 | 379 163.00 | | 879 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 727.00 | | 1 100.00 | 96 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | | 1 100.00 | 89 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 875.00 | 5 246.00 | | 82 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 340.00 | 5 246.00 | | 76 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 990.00 | 584 990.00 | | 584 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VP Divers | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 766.00 | 514 625.00 | 140.00 | 514 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 404.00 | 668 404.00 | | 668 404.00 |