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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 506.00 | 82 388.00 | 7 117.00 | 89 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 35 163.00 | 7 606.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 780.00 | 118 388.00 | 26 390.00 | 144 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 770.00 | 35 444.00 | 151 325.00 | 186 770.00 |
BZ Autres créances | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CF Disponibilités | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 876.00 | 35 444.00 | 346 432.00 | 381 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 659.00 | 153 834.00 | 372 825.00 | 526 659.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | | 57 324.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 611.00 | | | -17 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 073.00 | -74 936.00 | | 15 073.00 |
DL TOTAL (I) | 32 442.00 | 17 368.00 | | 32 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 327.00 | 59 552.00 | | 48 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 255.00 | 55 082.00 | | 54 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 653.00 | 109 325.00 | | 139 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 923.00 | 147 115.00 | | 95 923.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 11 242.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 382.00 | 382 318.00 | | 340 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 825.00 | 399 687.00 | | 372 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 624.00 | 332 958.00 | | 334 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 826.00 | | 1 026 826.00 | 1 026 826.00 |
FG Production vendue services | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 240.00 | | 1 034 240.00 | 1 034 240.00 |
FM Production stockée | | | -10 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 314.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 7 440.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 7 440.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 17 559.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 822.00 | 842 028.00 | | 1 035 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 749.00 | 916 964.00 | | 1 020 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 073.00 | -74 936.00 | | 15 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VB T. V. A. | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 604.00 | 41 846.00 | 5 758.00 | 47 604.00 |
VI Groupe et associés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 166.00 | 289 166.00 | 4 000.00 | 293 166.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 383.00 | 334 625.00 | 5 758.00 | 340 383.00 |