| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 692.00 | 57 769.00 | 117 923.00 | 175 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 185.00 | 57 769.00 | 243 415.00 | 301 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BT Marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 733.00 | 57 769.00 | 340 964.00 | 398 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 386.00 | | | 274 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 257 085.00 | | | 257 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 964.00 | | | 340 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 513.00 | | 2 437.00 | 301 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 301 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 116 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 175 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 041.00 | | 2 436.00 | 174 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 412.00 | 20 123.00 | 2 765.00 | 40 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 20 123.00 | 785.00 | 38 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 18 643.00 | 8 654.00 | 27 298.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
ST Autres comptes | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |