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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 758.00 | 1 841.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 559.00 | 33 937.00 | 7 621.00 | 41 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 482.00 | 60 912.00 | 71 569.00 | 132 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 910.00 | 96 607.00 | 82 300.00 | 178 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BN En cours de production de biens | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 427.00 | | 746 427.00 | 746 427.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 800.00 | | 930 800.00 | 930 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 710.00 | 96 608.00 | 1 013 101.00 | 1 109 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |
DH Report à nouveau | -40 765.00 | -64 594.00 | | -40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 23 828.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 289 234.00 | 252 543.00 | | 289 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 345.00 | 159 092.00 | | 173 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 990.00 | 97 373.00 | | 98 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 328.00 | 163 820.00 | | 232 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 010.00 | 161 923.00 | | 203 010.00 |
EA Autres dettes | 16 192.00 | 450.00 | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 867.00 | 582 659.00 | | 723 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 101.00 | 835 203.00 | | 1 013 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 706.00 | 449 794.00 | | 616 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 1 510 485.00 | | 1 510 485.00 | 1 510 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 623.00 | | 1 512 623.00 | 1 512 623.00 |
FM Production stockée | | | 10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 506.00 | 1 140.00 | | 17 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 040.00 | 1 569.00 | | 32 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 533.00 | -428.00 | | -14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 453.00 | 1 245 742.00 | | 1 568 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 763.00 | 1 221 914.00 | | 1 531 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 691.00 | 23 828.00 | | 36 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 969.00 | | 56 950.00 | 180 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 010.00 | 178 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 010.00 | 174 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 100.00 | | 56 950.00 | 176 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 29 223.00 | 27 551.00 | 94 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 720.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | 28 503.00 | 27 551.00 | 93 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 328.00 | 232 328.00 | | 232 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 746 427.00 | 746 427.00 | | 746 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 122.00 | 50 962.00 | 107 160.00 | 158 122.00 |
VI Groupe et associés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 939.00 | 787 939.00 | | 787 939.00 |
VW T.V.A. | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 126.00 | 616 965.00 | 107 160.00 | 724 126.00 |