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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 718.00 | 14 777.00 | 1 941.00 | 16 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 120.00 | 49 524.00 | 5 596.00 | 55 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 527.00 | 455 788.00 | 21 738.00 | 477 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 151.00 | 520 325.00 | 235 826.00 | 756 151.00 |
BT Marchandises | 186 856.00 | | 186 856.00 | 186 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BZ Autres créances | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 169.00 | 520 325.00 | 614 844.00 | 1 135 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
DL TOTAL (I) | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 922.00 | | | 295 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 376.00 | | | 473 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 844.00 | | | 614 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 213.00 | 1 600.00 | 859 813.00 | 858 213.00 |
FD Production vendue biens | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
FG Production vendue services | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 883.00 | 1 600.00 | 1 134 483.00 | 1 132 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 995.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 582.00 | | | 1 186 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 569.00 | | | 1 135 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 861.00 | 4 351.00 | | 795 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 061.00 | 756 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 061.00 | 532 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 570.00 | 4 138.00 | | 572 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | 213.00 | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 716.00 | 31 995.00 | 39 386.00 | 527 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | 3 344.00 | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 048.00 | 28 651.00 | 39 386.00 | 516 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 923.00 | 175 892.00 | 120 031.00 | 295 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 729.00 | 131 187.00 | 6 542.00 | 137 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 376.00 | 353 345.00 | 120 031.00 | 473 376.00 |