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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 50 141.00 | 7 480.00 | 57 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 854.00 | 50 141.00 | 111 714.00 | 161 854.00 |
BT Marchandises | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 993.00 | | 139 993.00 | 139 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 848.00 | 50 141.00 | 251 707.00 | 301 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DL TOTAL (I) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 070.00 | 91.00 | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 818.00 | 225 818.00 | | 225 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
ST Autres comptes | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 426.00 | | | 26 426.00 |