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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 462.00 | 888 527.00 | 526 935.00 | 1 415 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 032.00 | 490 777.00 | 115 255.00 | 606 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 708.00 | 1 380 766.00 | 665 942.00 | 2 046 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 915.00 | | 697 915.00 | 697 915.00 |
BP En cours de production de services | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 906.00 | 4 465.00 | 1 427 441.00 | 1 431 906.00 |
BZ Autres créances | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 154.00 | 2 825.00 | 91 329.00 | 94 154.00 |
CF Disponibilités | 2 585 599.00 | | 2 585 599.00 | 2 585 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 341.00 | 7 290.00 | 4 915 050.00 | 4 922 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 048.00 | 1 388 056.00 | 5 580 992.00 | 6 969 048.00 |
CU Autres participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 3 483 920.00 | 3 284 919.00 | | 3 483 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 952.00 | 199 001.00 | | 62 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 172.00 | 3 509 220.00 | | 3 572 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 188.00 | 938 388.00 | | 964 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 459.00 | 708 749.00 | | 439 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 174.00 | 604 677.00 | | 605 174.00 |
EA Autres dettes | | 47 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 820.00 | 2 298 869.00 | | 2 008 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 992.00 | 5 808 089.00 | | 5 580 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 1 005.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 183.00 | | 352 489.00 | 1 756 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 964.00 | 2 046 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 964.00 | 2 021 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 512.00 | | 351 946.00 | 1 731 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | 542.00 | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 578.00 | 241 152.00 | 61 964.00 | 1 201 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 116.00 | 241 152.00 | 61 964.00 | 1 200 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | 2 542.00 | | 1 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 668.00 | 2 825.00 | 3 668.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 592.00 | 5 367.00 | 3 668.00 | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | 5 367.00 | 3 668.00 | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 174.00 | 605 174.00 | | 605 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 188.00 | 293 812.00 | 670 376.00 | 964 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 351.00 | 1 519 351.00 | | 1 519 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 865.00 | 1 519 351.00 | 14 513.00 | 1 533 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 820.00 | 1 338 444.00 | 670 376.00 | 2 008 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |