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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 085.00 | 676 526.00 | 31 558.00 | 708 085.00 |
AP Constructions | 287 770.00 | 24 784.00 | 262 986.00 | 287 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 013.00 | 1 019 566.00 | 300 448.00 | 1 320 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BF Prêts | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710 959.00 | 10 561 248.00 | 13 149 712.00 | 23 710 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 210 062.00 | 592 348.00 | 8 617 715.00 | 9 210 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544 227.00 | 168 145.00 | 12 376 082.00 | 12 544 227.00 |
BZ Autres créances | 1 401 326.00 | | 1 401 326.00 | 1 401 326.00 |
CF Disponibilités | 8 605 392.00 | | 8 605 392.00 | 8 605 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 854 734.00 | 760 493.00 | 31 094 241.00 | 31 854 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 565 693.00 | 11 321 740.00 | 44 243 953.00 | 55 565 693.00 |
CU Autres participations | 20 870 000.00 | 8 840 372.00 | 12 029 628.00 | 20 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 250 619.00 | 19 305 450.00 | | 20 250 619.00 |
DH Report à nouveau | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 120.00 | 945 169.00 | | 1 965 120.00 |
DL TOTAL (I) | 22 522 455.00 | 20 557 335.00 | | 22 522 455.00 |
DP Provisions pour risques | 3 563 806.00 | 4 235 016.00 | | 3 563 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 563 806.00 | 4 235 016.00 | | 3 563 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 586.00 | 2 099 491.00 | | 1 964 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 124.00 | | | 585 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158 157.00 | 8 392 551.00 | | 11 158 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 602.00 | 6 637 405.00 | | 4 365 602.00 |
EA Autres dettes | 84 222.00 | 81 490.00 | | 84 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 691.00 | 17 210 936.00 | | 18 157 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 243 953.00 | 42 003 288.00 | | 44 243 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 291 944.00 | 1 710 890.00 | 46 002 834.00 | 44 291 944.00 |
FG Production vendue services | 1 581 215.00 | 2 317.00 | 1 583 533.00 | 1 581 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 873 159.00 | 1 713 208.00 | 47 586 367.00 | 45 873 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 278 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 086 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 791 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 322 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198 979.00 | | | 2 198 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 701.00 | | | 2 404 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527 769.00 | 2 896 732.00 | | 1 527 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552 242.00 | 2 896 732.00 | | 1 552 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 458.00 | -2 896 732.00 | | 852 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 380.00 | 239 125.00 | | 590 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 623.00 | 965 008.00 | | 1 203 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 686 672.00 | 54 019 437.00 | | 57 686 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 721 553.00 | 53 074 268.00 | | 55 721 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 120.00 | 945 169.00 | | 1 965 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 338.00 | 220 059.00 | | 219 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 921 456.00 | | 593 783.00 | 23 921 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 727.00 | 21 395 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 280.00 | 23 710 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 553.00 | 1 607 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 085.00 | | | 708 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 259.00 | | 544 077.00 | 1 668 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 545 112.00 | | 49 706.00 | 21 545 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 327.00 | 141 702.00 | 580 153.00 | 2 159 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 087.00 | 16 440.00 | | 660 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 240.00 | 125 263.00 | 580 153.00 | 1 499 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235 016.00 | 1 527 769.00 | 2 198 979.00 | 4 235 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 701 536.00 | 688 396.00 | 797 584.00 | 701 536.00 |
6T Sur comptes clients | 118 898.00 | 77 079.00 | 27 832.00 | 118 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660 806.00 | 765 475.00 | 825 416.00 | 9 660 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 895 822.00 | 2 293 244.00 | 3 024 395.00 | 13 895 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 475.00 | 825 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 527 769.00 | 2 198 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 158 157.00 | 11 158 157.00 | | 11 158 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 986.00 | 2 927 819.00 | | 2 006 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 658.00 | 1 808 212.00 | | 1 191 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UP Prêts | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 501.00 | | 129 501.00 | 129 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 373 714.00 | 12 373 714.00 | | 12 373 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
VB T. V. A. | 492 515.00 | 492 515.00 | | 492 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964 586.00 | 1 964 586.00 | | 1 964 586.00 |
VI Groupe et associés | 585 124.00 | 585 124.00 | | 585 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 331.00 | 633 331.00 | | 633 331.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 020.00 | 749 020.00 | | 749 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 791.00 | 247 791.00 | | 247 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 564 371.00 | 13 868 767.00 | 695 604.00 | 14 564 371.00 |
VW T.V.A. | 417 938.00 | 417 938.00 | | 417 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157 691.00 | 18 157 691.00 | | 18 157 691.00 |