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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 569.00 | 741 678.00 | 397 890.00 | 1 139 569.00 |
BF Prêts | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 433.00 | 746 555.00 | 446 877.00 | 1 193 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 046.00 | | 683 046.00 | 683 046.00 |
BZ Autres créances | 454 466.00 | | 454 466.00 | 454 466.00 |
CF Disponibilités | 238 487.00 | | 238 487.00 | 238 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 053.00 | | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 487.00 | 746 556.00 | 1 827 931.00 | 2 574 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 397 369.00 | 375 488.00 | | 397 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 573.00 | 21 880.00 | | -52 573.00 |
DL TOTAL (I) | 353 184.00 | 405 756.00 | | 353 184.00 |
DP Provisions pour risques | 21 241.00 | 3 000.00 | | 21 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 241.00 | 3 000.00 | | 21 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 478.00 | 314 477.00 | | 441 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 155.00 | 10 922.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 115.00 | 147 434.00 | | 458 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 758.00 | 631 381.00 | | 541 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 507.00 | 1 104 213.00 | | 1 453 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 931.00 | 1 512 969.00 | | 1 827 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 455.00 | 903 863.00 | | 1 141 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 372 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 372 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 5 858.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 5 858.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 502.00 | 1 474.00 | | 41 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | 50.00 | | 5 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 733.00 | 1 524.00 | | 55 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 233.00 | 4 334.00 | | -37 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 810.00 | 4 276 976.00 | | 4 436 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 383.00 | 4 255 096.00 | | 4 489 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 573.00 | 21 880.00 | | -52 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 807.00 | | 274 930.00 | 1 051 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 672.00 | 48 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 304.00 | 1 193 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 633.00 | 1 144 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 616.00 | | 265 462.00 | 988 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 191.00 | | 9 468.00 | 63 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 21 241.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 21 241.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 115.00 | 458 115.00 | | 458 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 758.00 | 541 758.00 | | 541 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UP Prêts | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 683 046.00 | 683 046.00 | | 683 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 478.00 | 129 426.00 | 312 052.00 | 441 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 466.00 | 454 466.00 | | 454 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 499.00 | 1 137 512.00 | 48 987.00 | 1 186 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 507.00 | 1 141 455.00 | 312 052.00 | 1 453 507.00 |