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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 834.00 | 228 674.00 | 160.00 | 228 834.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 431.00 | 228 674.00 | 71 757.00 | 300 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 756.00 | -1 455 733.00 | | -1 498 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 367.00 | -43 023.00 | | -41 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 737.00 | -1 313 370.00 | | -1 354 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 893.00 | 1 402 694.00 | | 1 414 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 9 543.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 494.00 | 1 415 475.00 | | 1 426 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 757.00 | 102 106.00 | | 71 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 494.00 | 1 415 475.00 | | 1 426 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 1 947.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 1 947.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 802.00 | 19 370.00 | | 24 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 802.00 | 19 370.00 | | 24 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 289.00 | -17 424.00 | | -21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515.00 | 1 949.00 | | 3 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 883.00 | 44 972.00 | | 44 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 367.00 | -43 023.00 | | -41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 834.00 | | | 228 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 893.00 | 1 414 893.00 | | 1 414 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 494.00 | 1 426 494.00 | | 1 426 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | 8 904.00 | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 6 603.00 | 10 449.00 | | 6 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 328.00 | 5 345.00 | | 5 328.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | 602.00 | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 081.00 | 25 299.00 | | 20 081.00 |