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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 014.00 | 113 757.00 | 61 258.00 | 175 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 009.00 | 23 784.00 | 2 226.00 | 26 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 805.00 | 190 190.00 | 55 615.00 | 245 805.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 813.00 | 397 930.00 | 176 883.00 | 574 813.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 094.00 | | 1 363 094.00 | 1 363 094.00 |
BZ Autres créances | 600 887.00 | | 600 887.00 | 600 887.00 |
CF Disponibilités | 3 155 235.00 | | 3 155 235.00 | 3 155 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 941.00 | | 5 229 941.00 | 5 229 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 754.00 | 397 930.00 | 5 406 823.00 | 5 804 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 624 954.00 | 610 432.00 | | 624 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 866.00 | 640 093.00 | | -17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 649 032.00 | 1 292 467.00 | | 649 032.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230 269.00 | 2 161 871.00 | | 2 230 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260 269.00 | 2 161 871.00 | | 2 260 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 493.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 2 254.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 822.00 | 2 774 006.00 | | 2 100 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 067.00 | 582 767.00 | | 393 067.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 487.00 | 200 000.00 | | 267 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 523.00 | 3 361 200.00 | | 2 497 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 823.00 | 6 815 538.00 | | 5 406 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 523.00 | 3 361 200.00 | | 2 497 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 854 617.00 | | 8 854 617.00 | 8 854 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 617.00 | | 8 854 617.00 | 8 854 617.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 57 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 395.00 | |
GE Autres charges | | | 131 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 380 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 010.00 | 1 333.00 | | 25 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | 2 212.00 | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | 3 000.00 | | 3 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | 5 212.00 | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 107.00 | -3 879.00 | | 17 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 261 011.00 | | 21 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 863.00 | 11 537 951.00 | | 8 985 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 728.00 | 10 897 858.00 | | 9 003 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 866.00 | 640 093.00 | | -17 866.00 |