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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 652 576.00 | | 652 576.00 | 652 576.00 |
AP Constructions | 4 951 490.00 | 3 288 986.00 | 1 662 504.00 | 4 951 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 10 140.00 | 377.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 351.00 | 204 185.00 | 263 166.00 | 467 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 014.00 | 3 503 310.00 | 2 644 704.00 | 6 148 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CF Disponibilités | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 748.00 | 3 503 310.00 | 2 804 438.00 | 6 307 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 197.00 | 978 647.00 | | 1 124 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 235.00 | 145 550.00 | | -128 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 962.00 | 1 179 197.00 | | 1 050 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 193.00 | 1 728 914.00 | | 1 341 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 308.00 | 39 867.00 | | 219 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 436.00 | 188 492.00 | | 101 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 83 005.00 | | 59 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | 50 590.00 | | 30 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 532.00 | | 515.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 089.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 476.00 | 2 092 488.00 | | 1 753 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 438.00 | 3 271 685.00 | | 2 804 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 229.00 | 516 597.00 | | 653 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | -904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 589.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 17 752.00 | | 2 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 240.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 959.00 | 975 396.00 | | 277 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 194.00 | 829 846.00 | | 406 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 235.00 | 145 550.00 | | -128 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 217.00 | | 1 797.00 | 6 146 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 148 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 148 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 217.00 | | 1 797.00 | 6 146 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 721.00 | 204 589.00 | | 3 298 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 721.00 | 204 589.00 | | 3 298 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 832.00 | 342 021.00 | 998 810.00 | 1 340 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 047.00 | | | 386 047.00 |
VP Divers | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 040.00 | 653 229.00 | 998 810.00 | 1 652 040.00 |