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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
AP Constructions | 884 941.00 | 108 402.00 | 776 538.00 | 884 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 327.00 | 395 075.00 | 17 252.00 | 412 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 687.00 | 503 478.00 | 889 208.00 | 1 392 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 99 974.00 | | 99 974.00 | 99 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 770.00 | 503 478.00 | 1 022 292.00 | 1 525 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 801.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 594.00 | 2 022.00 | | 32 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 308.00 | 185 572.00 | | 111 308.00 |
DK Provisions réglementées | 220 818.00 | 162 069.00 | | 220 818.00 |
DL TOTAL (I) | 373 522.00 | 358 465.00 | | 373 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 606.00 | | | 455 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 052.00 | 93 294.00 | | 113 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 708.00 | 22 395.00 | | 21 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | 31 197.00 | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 2 651.00 | | 7 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 216.00 | 38 610.00 | | 47 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 769.00 | 188 147.00 | | 648 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 292.00 | 546 612.00 | | 1 022 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 687.00 | | 860 000.00 | 532 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 687.00 | | 860 000.00 | 532 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 478.00 | 43 001.00 | | 460 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 478.00 | 43 001.00 | | 460 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |