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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 001.00 | 5 680 001.00 | 480 000.00 | 6 160 001.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 545.00 | 5 680 001.00 | 508 544.00 | 6 188 545.00 |
CU Autres participations | 6 160 001.00 | 5 680 001.00 | 480 000.00 | 6 160 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -10 444 976.00 | -5 356 269.00 | | -10 444 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 321.00 | -5 088 706.00 | | -1 574 321.00 |
DL TOTAL (I) | -12 011 674.00 | -10 437 353.00 | | -12 011 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 3 141.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 580.00 | 911 555.00 | | 1 682 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
EA Autres dettes | 10 766 011.00 | 10 647 364.00 | | 10 766 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 435.00 | 11 562 060.00 | | 12 450 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 544.00 | 1 124 707.00 | | 508 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 767 855.00 | 11 562 060.00 | | 10 767 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 811 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 783.00 | | | -69 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 472.00 | 2 183.00 | | 28 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 793.00 | 5 090 889.00 | | 1 602 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574 321.00 | -5 088 706.00 | | -1 574 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 001.00 | | | 6 160 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 001.00 | | | 6 160 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080 000.00 | 600 001.00 | | 5 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080 000.00 | 669 784.00 | | 5 080 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766 011.00 | 10 766 011.00 | | 10 766 011.00 |
VC Groupe et associés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 580.00 | | 1 682 580.00 | 1 682 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 450 435.00 | 10 767 855.00 | 1 682 580.00 | 12 450 435.00 |