| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 315 856.00 | 73 035.00 | 242 821.00 | 315 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 566.00 | 77 875.00 | 54 691.00 | 132 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 962.00 | 339 416.00 | 122 547.00 | 461 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 604.00 | 495 388.00 | 481 216.00 | 976 604.00 |
BT Marchandises | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
CF Disponibilités | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 340.00 | | 552 340.00 | 552 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 943.00 | 495 388.00 | 1 033 555.00 | 1 528 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 114.00 | 331 168.00 | | 246 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | -85 055.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 255 660.00 | 254 498.00 | | 255 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 872.00 | 775 653.00 | | 661 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 2 840.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 62 169.00 | | 84 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 568.00 | 17 295.00 | | 24 568.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 896.00 | 857 956.00 | | 777 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 555.00 | 1 112 454.00 | | 1 033 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 067.00 | | 106 537.00 | 870 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 847.00 | | 106 537.00 | 803 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 329.00 | 89 059.00 | | 406 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 266.00 | 89 059.00 | | 401 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 872.00 | 83 765.00 | 561 935.00 | 661 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 662.00 | 173 862.00 | 7 800.00 | 181 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 896.00 | 199 789.00 | 561 935.00 | 777 896.00 |