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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 854.00 | 40 274.00 | 12 580.00 | 52 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 765.00 | 175 041.00 | 178 725.00 | 353 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 152.00 | 364 209.00 | 689 944.00 | 1 054 152.00 |
AX Avances et acomptes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 737.00 | 579 523.00 | 2 555 214.00 | 3 134 737.00 |
BT Marchandises | 1 563 110.00 | | 1 563 110.00 | 1 563 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 598.00 | 10 360.00 | 1 586 239.00 | 1 596 598.00 |
BZ Autres créances | 4 310 251.00 | | 4 310 251.00 | 4 310 251.00 |
CF Disponibilités | 2 416 255.00 | | 2 416 255.00 | 2 416 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 930 154.00 | 10 360.00 | 9 919 795.00 | 9 930 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 064 891.00 | 589 883.00 | 12 475 008.00 | 13 064 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 835.00 | 1 922 835.00 | | 1 922 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
DH Report à nouveau | 4 381 822.00 | 4 201 942.00 | | 4 381 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 498.00 | 1 029 773.00 | | 1 470 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095 895.00 | 7 466 902.00 | | 8 095 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 775.00 | 751 489.00 | | 751 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 810.00 | 1 366 688.00 | | 1 681 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 770.00 | 1 106 560.00 | | 1 254 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 315.00 | 364 825.00 | | 598 315.00 |
EA Autres dettes | 92 444.00 | 46 540.00 | | 92 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 113.00 | 3 636 101.00 | | 4 379 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 008.00 | 11 103 003.00 | | 12 475 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 386.00 | 2 886 101.00 | | 4 066 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 1 489.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 683 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 298 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 058 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 210 966.00 | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 8 916.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 202 050.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 050.00 | 370 841.00 | | 541 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 314.00 | 9 949 731.00 | | 12 705 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 817.00 | 8 919 958.00 | | 11 234 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 498.00 | 1 029 773.00 | | 1 470 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 062.00 | | 656 495.00 | 2 719 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 820.00 | 3 134 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 820.00 | 1 411 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 569.00 | | 2 285.00 | 50 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 618.00 | | 452 010.00 | 1 200 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 875.00 | | 202 200.00 | 1 467 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 157.00 | 130 366.00 | 6 000.00 | 455 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 598.00 | 5 676.00 | | 34 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 559.00 | 124 690.00 | 6 000.00 | 420 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 770.00 | 1 254 770.00 | | 1 254 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 315.00 | 598 315.00 | | 598 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 254.00 | 1 774 254.00 | | 1 774 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 598.00 | 1 596 598.00 | | 1 596 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 437 272.00 | 312 728.00 | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310 252.00 | 4 310 252.00 | | 4 310 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 565.00 | 5 950 790.00 | 77 775.00 | 6 028 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 113.00 | 4 066 386.00 | 312 728.00 | 4 379 113.00 |