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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
AP Constructions | 2 704 145.00 | 2 171 525.00 | 532 620.00 | 2 704 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 769.00 | 85 316.00 | 37 453.00 | 122 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 743.00 | 2 256 841.00 | 862 902.00 | 3 119 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 1 693 431.00 | | 1 693 431.00 | 1 693 431.00 |
CF Disponibilités | 597 014.00 | | 597 014.00 | 597 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 844.00 | | 2 299 844.00 | 2 299 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 587.00 | 2 256 841.00 | 3 162 746.00 | 5 419 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 225 869.00 | 955 252.00 | | 1 225 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 425.00 | 270 617.00 | | 279 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 679.00 | 1 234 254.00 | | 1 513 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 175.00 | 619 175.00 | | 619 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 175.00 | 619 175.00 | | 619 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 495.00 | 909 709.00 | | 704 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 303.00 | 166 036.00 | | 145 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 998.00 | 98 046.00 | | 117 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 13 392.00 | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 424.00 | 67 618.00 | | 50 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 892.00 | 1 254 801.00 | | 1 029 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 746.00 | 3 108 230.00 | | 3 162 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 743.00 | | | 3 119 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 743.00 | | | 3 119 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 433.00 | 31 408.00 | | 2 225 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 433.00 | 31 408.00 | | 2 225 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 175.00 | | | 619 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 175.00 | | | 619 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 421.00 | 279 684.00 | 424 738.00 | 704 421.00 |
VI Groupe et associés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 747.00 | | | 205 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 431.00 | 1 693 431.00 | | 1 693 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 830.00 | 1 702 830.00 | | 1 702 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 330.00 | 369 289.00 | 424 738.00 | 939 330.00 |