| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 904 761.00 | | 1 904 761.00 | 1 904 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 383.00 | | 1 912 383.00 | 1 912 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 356.00 | | 1 934 356.00 | 1 934 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 748.00 | 2 282 720.00 | | 1 507 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 283.00 | | | 229 283.00 |
DH Report à nouveau | | -520 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 096.00 | -1 170 252.00 | | -935 096.00 |
DL TOTAL (I) | 814 435.00 | 604 531.00 | | 814 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 391.00 | 27 507.00 | | 157 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 140.00 | 210 743.00 | | 759 140.00 |
EA Autres dettes | 113 390.00 | 87 852.00 | | 113 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 921.00 | 326 102.00 | | 1 029 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 356.00 | 930 633.00 | | 1 934 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 046.00 | | 1 804 046.00 | 1 804 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 046.00 | | 1 804 046.00 | 1 804 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 874.00 | 1 263.00 | | 1 806 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 970.00 | 1 171 515.00 | | 2 741 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 096.00 | -1 170 252.00 | | -935 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 260.00 | | 12 016.00 | 38 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 303.00 | 21 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 303.00 | 20 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 160.00 | | 12 016.00 | 37 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 390.00 | 24 000.00 | 89 390.00 | 113 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 140.00 | 759 140.00 | | 759 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 921.00 | 940 531.00 | 89 390.00 | 1 029 921.00 |