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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 787.00 | 35 775.00 | 13 013.00 | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 75 289.00 | 2 690.00 | 77 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 227.00 | 111 064.00 | 63 163.00 | 174 227.00 |
BT Marchandises | 229 688.00 | | 229 688.00 | 229 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 754.00 | | 399 754.00 | 399 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 981.00 | 111 064.00 | 462 917.00 | 573 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 202.00 | 58 427.00 | | 29 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196.00 | -29 225.00 | | -4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 33 391.00 | 37 587.00 | | 33 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 378.00 | 589 650.00 | | 392 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 60 668.00 | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 15 937.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 527.00 | 666 542.00 | | 429 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 917.00 | 704 129.00 | | 462 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 527.00 | 666 542.00 | | 429 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 258.00 | 11 451.00 | 2 374 709.00 | 2 363 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 258.00 | 11 451.00 | 2 374 709.00 | 2 363 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 020.00 | 2 564 729.00 | | 2 379 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 216.00 | 2 593 954.00 | | 2 383 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 196.00 | -29 225.00 | | -4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 755.00 | | 1 471.00 | 172 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 995.00 | | 772.00 | 125 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 760.00 | | 699.00 | 31 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 063.00 | 5 001.00 | | 106 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 063.00 | 5 001.00 | | 106 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 378.00 | 392 378.00 | | 392 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 045.00 | 82 585.00 | 32 460.00 | 115 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 527.00 | 429 527.00 | | 429 527.00 |