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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | 8 222.00 | 1 496.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 745.00 | 8 222.00 | 106 524.00 | 114 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 745.00 | 8 222.00 | 106 524.00 | 114 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
DH Report à nouveau | -11 100.00 | -8 929.00 | | -11 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 042.00 | -3 171.00 | | -9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404.00 | -4 553.00 | | 6 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | 6 000.00 | | 98 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 119.00 | 7 619.00 | | 100 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 524.00 | 3 066.00 | | 106 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 119.00 | 7 619.00 | | 100 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | 3 171.00 | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 042.00 | -3 171.00 | | -9 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 281.00 | 68 563.00 | 9 718.00 | 78 281.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 1 200.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YW Taxe professionnelle | | 318.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | 318.00 | | 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 268.00 | 240.00 | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 425.00 | 1 200.00 | | 6 425.00 |