| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 196 112.00 | | 196 112.00 | 196 112.00 |
AP Constructions | 10 139.00 | 9 310.00 | 828.00 | 10 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 646.00 | 191 963.00 | 25 682.00 | 217 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 665.00 | 172 630.00 | 22 035.00 | 194 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 934.00 | 378 672.00 | 374 262.00 | 752 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 525.00 | 516.00 | 90 009.00 | 90 525.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 138 276.00 | | 138 276.00 | 138 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 768.00 | 516.00 | 250 252.00 | 250 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 703.00 | 379 188.00 | 624 514.00 | 1 003 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
DH Report à nouveau | 88 077.00 | 81 659.00 | | 88 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | 6 417.00 | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 420 561.00 | 346 299.00 | | 420 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 104.00 | 88 273.00 | | 80 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 6 399.00 | | 12 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 208.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 45 546.00 | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 037.00 | 46 802.00 | | 57 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 953.00 | 187 230.00 | | 203 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 514.00 | 533 529.00 | | 624 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 803.00 | | 126 131.00 | 626 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 451.00 | | | 422 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 126 131.00 | 3 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 194.00 | 18 478.00 | | 360 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 75.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 503.00 | 18 402.00 | | 355 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 601.00 | 203 601.00 | | 203 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |