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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 451.00 | 239 218.00 | 89 232.00 | 328 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 383.00 | 228 781.00 | 57 602.00 | 286 383.00 |
BF Prêts | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 682.00 | 469 299.00 | 156 383.00 | 625 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 955.00 | 407 239.00 | 1 833 715.00 | 2 240 955.00 |
BZ Autres créances | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 687 615.00 | | 687 615.00 | 687 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 726.00 | 407 239.00 | 2 919 487.00 | 3 326 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 409.00 | 876 539.00 | 3 075 870.00 | 3 952 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 388.00 | | | 558 388.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 819.00 | | | -387 819.00 |
DL TOTAL (I) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 261.00 | | | 505 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 369.00 | | | 587 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 797.00 | | | 759 797.00 |
EA Autres dettes | 1 136 212.00 | | | 1 136 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 646.00 | | | 2 991 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 870.00 | | | 3 075 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 653.00 | | | 2 651 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 294.00 | | 34 284.00 | 650 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 895.00 | 625 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 387.00 | 614 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 938.00 | | 34 284.00 | 637 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 551.00 | 101 577.00 | 45 829.00 | 413 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 251.00 | 101 577.00 | 45 829.00 | 412 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 955.00 | 1 682 566.00 | 558 389.00 | 2 240 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 608.00 | 233 608.00 | | 233 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 475.00 | 1 984 661.00 | 566 814.00 | 2 551 475.00 |