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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 489.00 | 93 409.00 | 137 080.00 | 230 489.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 17 282.00 | 7 312.00 | 9 970.00 | 17 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 560.00 | 1 419 349.00 | 540 211.00 | 1 959 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 523.00 | 435 161.00 | 153 362.00 | 588 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 314.00 | 1 955 231.00 | 946 083.00 | 2 901 314.00 |
BT Marchandises | 25 435 847.00 | 653 131.00 | 24 782 716.00 | 25 435 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 207 254.00 | 428 903.00 | 15 778 351.00 | 16 207 254.00 |
BZ Autres créances | 7 207 796.00 | | 7 207 796.00 | 7 207 796.00 |
CF Disponibilités | 1 409 582.00 | | 1 409 582.00 | 1 409 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283 486.00 | 1 082 034.00 | 49 201 452.00 | 50 283 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 184 800.00 | 3 037 265.00 | 50 147 535.00 | 53 184 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 15 651 727.00 | | | 15 651 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 354.00 | | | 2 544 354.00 |
DK Provisions réglementées | 463 318.00 | | | 463 318.00 |
DL TOTAL (I) | 22 179 400.00 | | | 22 179 400.00 |
DP Provisions pour risques | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 929.00 | | | 139 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667 355.00 | | | 7 667 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 280.00 | | | 1 053 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140 702.00 | | | 14 140 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 467.00 | | | 2 544 467.00 |
EA Autres dettes | 2 422 402.00 | | | 2 422 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 828 206.00 | | | 27 828 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 147 535.00 | | | 50 147 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 714 133.00 | | | 22 714 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 623.00 | | | 1 501 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 900 414.00 | 6 068 783.00 | 102 967 443.00 | 96 900 414.00 |
FG Production vendue services | 648 184.00 | 52 270.00 | 702 209.00 | 648 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 548 598.00 | 6 121 053.00 | 103 669 652.00 | 97 548 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 836 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 134 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 561 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 754 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 929.00 | |
GE Autres charges | | | 23 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 553 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 444.00 | | | 301 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 497.00 | | | 301 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 040.00 | | | -289 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 471.00 | | | 291 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 407.00 | | | 1 025 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 878 982.00 | | | 104 878 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 334 628.00 | | | 102 334 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 354.00 | | | 2 544 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 360.00 | | | 399 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 347.00 | | 743 722.00 | 2 238 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 85 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 755.00 | 2 901 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 2 565 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 888.00 | | 164 601.00 | 85 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 999.00 | | 524 121.00 | 2 041 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 460.00 | | 55 000.00 | 110 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 560.00 | 248 375.00 | 703.00 | 1 707 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 888.00 | 7 522.00 | | 85 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 672.00 | 240 853.00 | 703.00 | 1 621 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 560.00 | 301 444.00 | 4 686.00 | 166 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 921.00 | 72 929.00 | 242 921.00 | 309 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 188.00 | 653 131.00 | 400 188.00 | 400 188.00 |
6T Sur comptes clients | 275 621.00 | 276 379.00 | 123 097.00 | 275 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 809.00 | 929 510.00 | 523 285.00 | 675 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 290.00 | 1 303 883.00 | 770 892.00 | 1 152 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 140 702.00 | 14 140 702.00 | | 14 140 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 516.00 | 935 516.00 | | 935 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 178.00 | 483 178.00 | | 483 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 402.00 | 2 422 402.00 | | 2 422 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 033 612.00 | 15 033 612.00 | | 15 033 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 643.00 | 1 173 643.00 | | 1 173 643.00 |
VB T. V. A. | 1 984 088.00 | 1 984 088.00 | | 1 984 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 623.00 | 1 501 623.00 | | 1 501 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 165 732.00 | 1 055 945.00 | 4 006 753.00 | 6 165 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 280.00 | 1 053 280.00 | | 1 053 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220 768.00 | 5 220 768.00 | | 5 220 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 523 357.00 | 23 523 357.00 | | 23 523 357.00 |
VW T.V.A. | 1 073 268.00 | 1 073 268.00 | | 1 073 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 828 206.00 | 22 718 419.00 | 4 006 753.00 | 27 828 206.00 |