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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 378.00 | | 1 173 378.00 | 1 173 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 2 023.00 | 2 386.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 260.00 | 14 688.00 | 5 572.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 352.00 | 16 712.00 | 1 200 640.00 | 1 217 352.00 |
BT Marchandises | 519 460.00 | 163 932.00 | 355 528.00 | 519 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 393.00 | 3 713.00 | 1 041 680.00 | 1 045 393.00 |
BZ Autres créances | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
CF Disponibilités | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 432.00 | 167 645.00 | 1 606 787.00 | 1 774 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 784.00 | 184 356.00 | 2 807 427.00 | 2 991 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 211.00 | 395 211.00 | | 395 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 3 907.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | 220 645.00 | 82 841.00 | | 220 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 520.00 | 145 057.00 | | 158 520.00 |
DL TOTAL (I) | 785 537.00 | 627 017.00 | | 785 537.00 |
DP Provisions pour risques | 8 215.00 | 5 404.00 | | 8 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 511.00 | 74 960.00 | | 97 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 726.00 | 80 364.00 | | 105 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 605.00 | 1 212 969.00 | | 950 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 154.00 | 218 842.00 | | 519 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 956.00 | 230 850.00 | | 314 956.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 7 341.00 | | 9 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 707.00 | 77 082.00 | | 121 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 164.00 | 1 747 084.00 | | 1 916 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 427.00 | 2 454 464.00 | | 2 807 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 754.00 | 8 080.00 | 3 103 834.00 | 3 095 754.00 |
FG Production vendue services | 762 014.00 | 17 300.00 | 779 314.00 | 762 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 768.00 | 25 380.00 | 3 883 148.00 | 3 857 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 301.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 833.00 | 3 424 287.00 | | 3 918 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 312.00 | 3 279 230.00 | | 3 760 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 520.00 | 145 057.00 | | 158 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 778.00 | | | 1 213 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 5 188.00 | | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 5 188.00 | | 11 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 363.00 | 25 362.00 | | 80 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 891.00 | 31 983.00 | 943.00 | 132 891.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 703.00 | 245.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 146.00 | 32 686.00 | 1 188.00 | 136 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 510.00 | 58 048.00 | 1 188.00 | 216 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 987.00 | 1 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 154.00 | 519 154.00 | | 519 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 956.00 | 314 956.00 | | 314 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
UX Autres créances clients | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 605.00 | 950 605.00 | | 950 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 039.00 | 1 137 370.00 | 23 668.00 | 1 161 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 164.00 | 1 916 164.00 | | 1 916 164.00 |