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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 800.00 | 47.00 | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 384 149.00 | 376 859.00 | 7 290.00 | 384 149.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 47 683.00 | 7 317.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 679.00 | 1 304 589.00 | 625 090.00 | 1 929 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 858.00 | 1 655 453.00 | 456 405.00 | 2 111 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 786.00 | 3 391 384.00 | 1 141 403.00 | 4 532 786.00 |
BT Marchandises | 294 489.00 | | 294 489.00 | 294 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 790.00 | 38 273.00 | 952 516.00 | 990 790.00 |
BZ Autres créances | 898 618.00 | | 898 618.00 | 898 618.00 |
CF Disponibilités | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 570.00 | 38 273.00 | 2 556 297.00 | 2 594 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 356.00 | 3 429 657.00 | 3 697 699.00 | 7 127 356.00 |
CU Autres participations | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 745.00 | | | 454 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 637.00 | | | 749 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 382.00 | | | 1 314 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 033.00 | | | 869 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 180.00 | | | 1 222 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 676.00 | | | 254 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 959.00 | | | 2 345 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 699.00 | | | 3 697 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 497.00 | | | 1 826 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 405 458.00 | | 10 405 458.00 | 10 405 458.00 |
FG Production vendue services | 1 532 314.00 | | 1 532 314.00 | 1 532 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 937 772.00 | | 11 937 772.00 | 11 937 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 000.00 | | | 12 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 404 363.00 | | | 11 404 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 637.00 | | | 749 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 280.00 | | 463 935.00 | 4 250 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 429.00 | 4 532 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 929.00 | 4 485 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 093.00 | | 620.00 | 29 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 405.00 | | 463 315.00 | 4 202 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 037.00 | 400 461.00 | 37 269.00 | 3 028 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 1 669.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 906.00 | 398 792.00 | 37 269.00 | 3 022 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 520.00 | 6 838.00 | | 30 520.00 |
6T Sur comptes clients | 33 800.00 | 4 788.00 | 315.00 | 33 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 800.00 | 4 788.00 | 315.00 | 33 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 320.00 | 11 626.00 | 315.00 | 64 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 626.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 180.00 | 1 222 180.00 | | 1 222 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 940 874.00 | 940 874.00 | | 940 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VB T. V. A. | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
VC Groupe et associés | 693 497.00 | 693 497.00 | | 693 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 033.00 | 349 571.00 | 519 462.00 | 869 033.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 950.00 | | | 433 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 066.00 | 1 918 335.00 | 12 731.00 | 1 931 066.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 959.00 | 1 826 497.00 | 519 462.00 | 2 345 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
ST Autres comptes | 1 646 014.00 | | | 1 646 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
YT Sous‐traitance | 959 318.00 | | | 959 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 554.00 | | | 360 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 072.00 | | | 564 072.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 562.00 | | | 2 947 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |