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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 564.00 | 34 292.00 | 19 273.00 | 53 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 967.00 | 90 436.00 | 24 531.00 | 114 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 728.00 | 126 170.00 | 44 558.00 | 170 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 592.00 | 6 870.00 | 152 722.00 | 159 592.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 849.00 | 6 870.00 | 274 979.00 | 281 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 577.00 | 133 040.00 | 319 537.00 | 452 577.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 972.00 | 115 842.00 | | 108 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 055.00 | -6 870.00 | | -8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 109 302.00 | 117 357.00 | | 109 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 776.00 | 61 851.00 | | 44 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 76 295.00 | | 85 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | 80 100.00 | | 76 964.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 235.00 | 218 246.00 | | 210 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 537.00 | 335 603.00 | | 319 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 235.00 | 218 246.00 | | 210 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 725.00 | | 5 742.00 | 192 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 170 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 739.00 | 168 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 528.00 | | 5 742.00 | 190 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 917.00 | 21 992.00 | 27 739.00 | 131 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 475.00 | 21 992.00 | 27 739.00 | 130 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 4 480.00 | 1 148.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 4 480.00 | 1 148.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 4 480.00 | 1 148.00 | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VI Groupe et associés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
VW T.V.A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 3 614.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 445.00 | 12 367.00 | | 12 445.00 |
ST Autres comptes | 234 000.00 | 182 108.00 | | 234 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 489.00 | 28 139.00 | | 31 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 455.00 | 180 054.00 | | 229 455.00 |
YT Sous‐traitance | 35 920.00 | 34 431.00 | | 35 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 550.00 | 32 445.00 | | 52 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 1 022.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 4 636.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 602.00 | 179 893.00 | | 132 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 005.00 | 111 771.00 | | 133 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 405.00 | 289 490.00 | | 366 405.00 |