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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 112.00 | 38 112.00 | 15 000.00 | 53 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 026.00 | 368 815.00 | 40 211.00 | 409 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 397.00 | 384 797.00 | 39 600.00 | 424 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 254.00 | 791 725.00 | 216 529.00 | 1 008 254.00 |
BT Marchandises | 784 406.00 | 51 456.00 | 732 949.00 | 784 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BZ Autres créances | 265 783.00 | 3 290.00 | 262 493.00 | 265 783.00 |
CF Disponibilités | 197 911.00 | | 197 911.00 | 197 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 038.00 | 54 746.00 | 1 229 292.00 | 1 284 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 292.00 | 846 471.00 | 1 445 821.00 | 2 292 292.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
DG Autres réserves | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
DH Report à nouveau | -845 973.00 | -791 316.00 | | -845 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 000.00 | -54 657.00 | | 797 000.00 |
DL TOTAL (I) | 95 083.00 | -701 917.00 | | 95 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560.00 | 13 739.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 13 739.00 | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 111.00 | 216 731.00 | | 156 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 6 616.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 370 309.00 | | 173 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 570.00 | 183 111.00 | | 315 570.00 |
EA Autres dettes | 692 311.00 | 1 383 762.00 | | 692 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 178.00 | 2 160 528.00 | | 1 347 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 821.00 | 1 472 350.00 | | 1 445 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 467.00 | 1 151 057.00 | | 1 185 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 122.00 | | 2 378 122.00 | 2 378 122.00 |
FD Production vendue biens | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
FG Production vendue services | 355 087.00 | | 355 087.00 | 355 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 128.00 | | 2 734 128.00 | 2 734 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -2 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 795.00 | 16 553.00 | | 14 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 405.00 | 10.00 | | 731 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 338.00 | 5 604.00 | | 159 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 743.00 | 5 857.00 | | 890 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 834.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 994.00 | 2 445.00 | | 177 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 094.00 | 3 280.00 | | 178 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 649.00 | 2 577.00 | | 712 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 823.00 | 2 181 264.00 | | 3 722 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 823.00 | 2 235 921.00 | | 2 925 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 000.00 | -54 657.00 | | 797 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 349.00 | | 187 089.00 | 993 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 121 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 184.00 | 1 008 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 230.00 | 833 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 619.00 | | 181 035.00 | 821 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 618.00 | | 6 055.00 | 118 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 678.00 | 48 934.00 | | 704 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 678.00 | 48 934.00 | | 704 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 739.00 | 3 560.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 739.00 | 3 560.00 | 13 739.00 | 13 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 970.00 | 51 456.00 | 44 970.00 | 44 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 628.00 | | 159 338.00 | 162 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 710.00 | 51 456.00 | 204 308.00 | 245 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 449.00 | 55 017.00 | 218 047.00 | 259 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 017.00 | 58 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 698.00 | 150 698.00 | | 150 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 311.00 | 692 311.00 | | 692 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
UX Autres créances clients | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 240.00 | 301 722.00 | 102 518.00 | 404 240.00 |
VW T.V.A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 578.00 | 1 185 467.00 | 156 111.00 | 1 341 578.00 |